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如何做多中国 才能体验更好收益更稳?

2019-09-18 13:45:31 来源:新浪财经-自媒体综合 繁体中文 有奖报错 发表评论 打印正文 关闭页面

  来源:养基笔记

  原标题:如何做多中国,才能体验更好、收益更稳?

  撇开机构投资者不谈,应该说目前在A股,大部分个人投资者都是在做多中国。因为国内本来做空工具就不是很多,个人投资者有能力使用做空工具获利的比例就更小了。

  通过做多获利的个人投资者,对股市大涨的期盼肯定是最热切的、最发自心底的。

  2001年以来,A股市场和成熟的美股市场,在很多时候涨幅上相差并不多,并且牛市来临时,A股的涨幅比美股要大的多。但对于个人投资者来讲,两个市场的最大落差体现在持有体验上。A股投资者的持仓收益是来了又去,频繁坐过山车;美股大部分时间里,投资者的持仓收益是缓步向上,稳稳幸福。

  来源:Choice,红色为沪深300,黑色为标普500指数,截止2019年9月16日

  个人投资者持有体验差,从客观原因来看,经过30年发展的A股仍然有很多不成熟的地方,制度不完善,多空力量不平衡,机构投资者占比过小,牛短熊长,波动大;从主观原因来看,投资者的投资经验不足,心态不成熟,通过投资一夜暴富的思想依然流行,热衷于追涨杀跌追逐高收益,却缺乏耐心和价值股一起慢慢成长,获取不高但稳定收益。

  令人欣喜的是,当前随着中国的稳定发展,影响A股投资体验的客观和主观因素都在向好的方向转变。

  最近资本市场的改革不断推进,比如设立科创板实行注册制,完善退市制度,取消QFII限额吸引外资,入摩之后再“入富”,都为A股提高机构化比例,减小波动产生着潜移默化的作用。

  同时也可以看到,随着国民教育水平的提高,经历多轮牛熊洗礼之后的投资者,已经逐渐的理性,不断的进化。有一个朋友就说,现在身边80后、90后的投资者,对于追高这件事情不感冒,反而很乐意接受低位买进的思维。

  因此,做多中国的个人投资者的成功概率正越来越高。越来越多的投资者选择构建基金组合来达到事半功倍的效果,因为一只基金就可以覆盖众多股票,尤其是指数基金,选股策略、成分股名单、权重设置等信息公开透明,是做多中国的好工具。

  以我自己的实盘基金定投组合“懒人定投”为例,选取了消费、医药、科技等行业主题指数基金,通过定期不定额的方式,无论行情如何变化都坚持定期、强制买入,只是在市场过于疯狂的时候部分止盈,减少定投金额。

  来源:Choice,截止2019年9月16日

  该定投组合中,选取消费、医药指数基金,是因为这两个行业在过去的历史中,是穿越牛熊、牛股辈出的行业,整体波动性比较小,作为重仓。而科技产业是未来经济结构调整的重要方向,但是波动性较大,因此仓位会控制在比较小的范围内。

  通过长期定投,既可以使做多中国成为常态,成为习惯,也可以伴随着A股市场一起成熟,并且定投收集的筹码,在大行情来临时可以带来不错的收益。

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